江宁路街道2016年度决算公开

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市静安区江宁路街道办事处2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市静安区江宁路街道办事处2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市静安区江宁路街道办事处2016年度收入支出总体情况说明

上海市静安区江宁路街道办事处2016年度收入总计为12980.02万元、支出总计为10924.39万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加3995.97万元、1849.27万元。主要原因：房管、市容、城管三部门人员经费、项目经费下沉街道。

二、关于上海市静安区江宁路街道办事处2016年度收入决算情况说明

上海市静安区江宁路街道办事处2016年度收入合计12980.02万元，其中：财政拨款收入12820.91万元，占98.77%。

三、关于上海市静安区江宁路街道办事处2016年度支出决算情况说明

上海市静安区江宁路街道办事处2016年度支出合计10924.39万元，其中：基本支出4006.24万元，占36.67%；项目支出6918.15万元，占63.33%.

四、关于上海市静安区江宁路街道办事处2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市静安区江宁路街道办事处2016年度财政拨款收支总决算12820.91万元、10924.39万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加4372.47万元、1849.27万元，增长34%、17%。主要原因：房管、市容、城管三部门人员经费、项目经费下沉街道。

五、关于上海市静安区江宁路街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市静安区江宁路街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款支出10924.39万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1849.27万元，增长17%。主要原因：房管、市容、城管三部门人员经费、项目经费下沉街道支出金额增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市静安区江宁路街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款支出10924.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出103.14万元，占0.94%；医疗卫生与计划生育支出140.51万元，占1.29%；城乡社区支出10289.16万元，占94.19%；住房保障支出391.58万元，占3.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市静安区江宁路街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12820.91万元，支出决算为10924.39万元，完成年初预算的85.21%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目经费跨年度结转、部分项目资金未使用完毕已上缴财政。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）0万元。主要用于：文化体育类精神文明经费开支。年初预算为30万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：未使用。

2、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）0万元，主要用于：文化体育类经费开支。年初预算为1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：未使用。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）60.8万元。主要用于：街道实行归口管理的退休经费支出。年初预算为112.35万元，支出决算为60.8万元，完成年初预算的54%。决算数小于预算数的主要原因：部分经费未支出。

4、行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）37.36万元。主要用于：居家养老经费支出。年初预算为37.36万元，支出决算为37.36万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）4.98万元。主要用于新疆回沪住房补贴。年初预算为5.1万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的97.65%，决算数小于预算数的主要原因：实际支出比预算数略小。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）140.51万元。主要用于街道机关按照政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为140.51万元，支出决算为140.51万元，完成年初预算的100%。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）3413.35万元。主要用于机关及部门所属事业单位人员经费支出、保障机构运行的公用经费支出。年初预算为3752.42万元，支出决算为3413.35万元，完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因：支出减少。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）6875.81万元，主要用于街道为完成社区专项业务工作的支出。年初预算为8283.69万元，支出决算为6875.81万元，完成年初预算的83%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目支出减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）182.36万元，主要用于区财政局机关按照政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为249.26万元，支出决算为182.36万元，完成年初预算的73%。决算数小于预算数的主要原因： 实际支出比预算数少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）209.22万元，主要用于职工住房补贴。年初预算为209.22万元，支出决算为209.22万元，完成年初预算的100%。

六、关于上海市静安区江宁路街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市静安区江宁路街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4006.24万元，包括人员经费2856.61万元，公用经费1149.63万元。基本支出中：

1、工资福利支出2402.3万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出1051.16万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费个、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助454.31万元，主要用于：主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、购房补贴。

4、其他资本性支出98.47万元，主要用于：办公设备购置、信息网络购置、公车购置。

七、关于上海市静安区江宁路街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市静安区江宁路街道办事处2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为30.3万元，支出决算为26.02万元，完成预算的85.87%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，无预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为25.51万元，完成预算的88.6%；公务接待费支出决算为0.51万元，完成预算的34%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：节省车辆运行费以及公务接待费开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加13.15万元，增长102%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加13.16万元，增长106%；公务接待费支出决算减少0.01万元， 1.9%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是购置了一辆公务车。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算25.51万元，占98.04%；公务接待费支出决算0.51万元，占1.96%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出25.51万元。其中：

公务用车购置支出为19.42万元。主要用于车辆购置1辆。

公务用车运行维护支出6.09万元。主要用于车辆燃油费、保险费、通行费等。2016年，上海市静安区江宁路街道办事处开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0.51万元。其中：

国内公务接待支出0.51万（含外宾接待支出0万元）。主要用于接待外省市考察团，列明公务接待1批次、26人次。

八、关于上海市静安区江宁路街道办事处2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市静安区江宁路街道办事处2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市静安区江宁路街道办事处2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度上海市静安区江宁路街道办事处机关运行经费支出1149.63万，比2015年度减少37.05万元，降低3.12%。主要原因是支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）万元，其中：货物采购金额78.91万元、工程采购金额0万元、服务采购金额358.53万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市静安区江宁路街道共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市静安区江宁路街道2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况完善；工作机制建设情况完善；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额809.9202万元，平均得分89.3分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表